Etf Alternativ Trading Strategier

Alternativer Trading Strategies Alternativer Trading Strategies: Kjøpe anropsalternativer Kjøpe et anropsalternativ mdashor lage en ldquolong callrdquo trademdash er en enkel og grei strategi for å dra nytte av en oppadrettelse eller trend. Det er også sannsynligvis det mest grunnleggende og mest populære av alle alternativstrategier. Når du kjøper et anropsalternativ (også kalt ldquoestablishing a long positionrdquo), kan du: bull Selg det. oks Utøve din rett til å kjøpe aksjen til anskaffelseskurs ved eller før utløpet. oksen La det gå ut. HVORDAN HANDELER OPPSJONER: Et opsjonsalternativ gir deg rett, men ikke forpliktelsen, å kjøpe aksjen (eller ldquocallrdquo den bort fra eieren) ved optionsrsquos-prisen i en bestemt tidsperiode (inntil valgene dine utløper og er ikke lenger gyldig). Vanligvis er hovedgrunnen til å kjøpe et anropsalternativ fordi du tror at den underliggende aksjen vil verdsette før utløpet til mer enn anskaffelseskurs pluss premien du betalte for opsjonen. Målet er å kunne vende om og selge anropet til en høyere pris enn hva du betalte for det. Maksimumsbeløpet du kan miste med en lang samtale er den opprinnelige kostnaden for handelen (premie betalt), pluss provisjoner, men oppåpotensialet er ubegrenset. Men fordi opsjoner er en sløsende eiendel, vil tiden virke mot deg. Så sørg for å gi deg selv nok tid til å være riktig. Alternativer Trading Strategies: Kjøpe Put Options Investorer vil av og til få fange overskudd på nedsiden, og å kjøpe put-alternativer er en fin måte å gjøre det på. Denne strategien gjør det mulig å fange fortjeneste fra en nedgang på samme måte som du tar penger på samtaler fra en oppflytting. Mange bruker også denne strategien for sikringer på aksjer de allerede eier dersom de forventer en kortsiktig nedside i aksjene. Når du kjøper et put-alternativ, gir det deg rett (men ikke forpliktelsen) å selge (eller ldquoputrdquo til noen andre) en aksje til den angitte prisen for en angitt tidsperiode (når alternativene dine utløper og ikke lenger er gyldige ). For mange handelsmenn kan kjøp av putter på aksjer de tror er ledet lavere, bære mindre risiko enn å kutte aksjen, og kan også gi større likviditet og innflytelse. Mange aksjer som forventes å avta er sterkt kortere. På grunn av dette er det vanskelig å låne aksjene (spesielt på kort basis). På den annen side, å kjøpe en put er generelt lettere og doesnrsquot krever at du låne noe. Hvis aksjen beveger seg mot deg og hoveder høyere, er tapet ditt begrenset til premie betalt dersom du kjøper et sett. Hvis du forteller kort aksjene, er tapet ditt potensielt ubegrenset når aksjene samles. Gevinster for en put-opsjon er teoretisk ubegrenset ned til nullmerket dersom den underliggende aksjen mister marken. Alternativer Trading Strategies: Dekket samtaler Dekket samtaler er ofte en av de første alternativstrategiene en investor vil prøve når først kommer i gang med alternativer. Vanligvis vil investor allerede eie aksjer i den underliggende aksjen og vil selge et utgående beløp for å samle premie. Investoren samler inn en premie for å selge anropet og er beskyttet (eller ldquocoveredrdquo) dersom opsjonen blir kalt bort fordi aksjene er tilgjengelige for levering, hvis nødvendig, uten ekstra kontantutlegg. En hovedgrunn til at investorer anvender denne strategien er å generere ekstra inntekt på stillingen med håp om at opsjonen utløper verdiløs (dvs. ikke blir i penger ved utløp). I dette scenariet holder investor både kreditt samlet og aksjene til underliggende. En annen grunn er å ldquolock inrdquo noen eksisterende gevinster Maksimal potensiell gevinst for et dekket anrop er forskjellen mellom den kjøpte aksjekursen og anropsprisen pluss eventuelle innkrevte kreditter for salg av anropet. Det beste tilfellet for et dekket kall er for aksjen til slutt rett ved det solgte samtalestrykket. Det maksimale tapet, bør aksjene oppleve et stup helt til null, er innkjøpsprisen for streiken minus innkallingsprinsippet samlet. Selvfølgelig, hvis en investor så sin aksje spiral mot null, ville han sannsynligvis velge å lukke posisjonen lenge før denne tiden. Alternativer Trading Strategies: Cash-Secured Puts En kontant sikret putte strategi består av et solgt put-alternativ, vanligvis en som er out-of-the-money (det vil si at aksjekursen er under gjeldende aksjekurs). Ldquocash-securedrdquo-delen er et sikkerhetsnett for investoren og hans megler, ettersom det er nok penger til å kjøpe aksjene ved oppdrag. Investorer vil ofte selge sette og sikre dem med kontanter når de har et moderat bullish perspektiv på en aksje. Snarere enn å kjøpe aksjene direkte, selger de puten og samler en liten premie mens ldquowaitingrdquo for at lageret vil avta til et mer velsmakende innkjøpspunkt. Hvis vi utelukker muligheten for å anskaffe aksjene, er det maksimale resultatet premien samlet for salg av puten. Det maksimale tapet er ubegrenset til null (det er derfor mange meglere gjør at du øremarkerer penger med det formål å kjøpe aksjene hvis det er det du leter etter). Breakeven for en kort satt strategi er strike prisen på den solgte putten mindre premie betalt. Alternativer Trading Strategies: Credit Spreads Option spreads er en annen måte relativt nybegynnere alternativer handelsmenn kan begynne å utforske denne nye familien av derivater. De mest grunnleggende kreditt - og debet-spreads kombinerer to putter eller samtaler for å gi en netto kreditt (eller debet) og opprette en strategi som gir både begrenset belønning og begrenset risiko. Det finnes fire typer grunnleggende spredninger: kredittspread (bære samtalespread og bull spreads) og debetspread (bull call spreads og bear put spreads). Som navnene antyder, åpnes kredittspread når handelsmannen selger et spred og samler et kredittdebiteringsspread, opprettes når en investor kjøper spredt, betaler en debet for å gjøre det. I alle typer spreads nedenfor er opsjonene som er solgt på samme underliggende sikkerhet og i samme utløpsmåned. Bear Call Spreads En bjørn samtalespredning består av en solgt samtale og en ekstra-fra-pengene-samtalen som er kjøpt. Fordi det solgte anropet er dyrere enn det kjøpte, samler handelsmannen en premie når handelen utføres, og håper å beholde noen (hvis ikke alle) av denne kreditten når opsjonene utløper. Et bjørneanropsspredning kan også refereres til som et kortsamtalespredt eller et vertikalt samtalekreditt. Risikovurderingen av strategien kan variere avhengig av ldquomoneynessrdquo av de valgte alternativene (om de allerede er ute for pengene når handelen utføres eller i penger, noe som krever en skarpere nedadgående bevegelse i underliggende). Out-of-the-money alternativer vil selvsagt være billigere, og derfor vil innledende kreditt samlet bli mindre. Traders aksepterer denne mindre premien i bytte for lavere risiko, ettersom det er mer sannsynlig at utvalgt alternativer utløper verdiløs. Maksimalt tap, dersom den underliggende aksjen skal handle over den lange anropsstrikken, er differansen i strykepriser minus premien betalt. For eksempel, hvis en forhandler selger et 32,50-anrop og kjøper en 35 samtale, samler inn en kreditt på 90 cent, er det maksimale tapet på et trekk over 35 1,60. Maksimalt potensielt overskudd er begrenset til kreditt oppsamlet dersom aksjene handler under kortsamtalegangen ved utløpet. Breakeven er streiken av det kjøpte settet pluss netto kreditt samlet (i eksemplet ovenfor, 35,90). Bull Put Spreads Dette er en moderat bullish til nøytral strategi som selgeren samler premie, en kreditt når man åpner handelen. Vanligvis, og avhengig av om spredningen handles, er in-, ut - eller ut-av-pengene, vil en tyren spredt selger ønske at bestanden skal holde sitt nåværende nivå (eller fremskritt beskjeden). Fordi en kreditt er samlet på tidspunktet for handelens begynnelse, er det ideelle scenariet for begge setter å utløpe verdiløs. For at dette skal skje, må aksjene være handel over høyere strike-pris ved utløpet. I motsetning til et mer aggressivt bullish spill (for eksempel en lang samtale), er gevinstene begrenset til innsamlet kreditt. Men risikoen er også avkortet til et bestemt beløp, uansett hva som skjer med den underliggende aksjen. Maksimal tap er bare forskjellen i strike-priser minus innledende kreditt. Breakeven er den høyere slagprisen mindre denne kreditten. Mens handelsmenn ikke kommer til å samle 300 avkastninger gjennom kredittspread, kan de være en måte for handelsmenn å stadig samle beskjedne kreditter. Dette gjelder spesielt når volatilitetsnivåene er høye og opsjoner kan selges for en rimelig premie. Alternativ Trading Strategies: Debit Spreads Bull Call Spreads Bull-spredningen er en moderat bullish strategi for investorer som utfordrer beskjeden oppside (eller i det minste ingen ulempe) i den underliggende aksjen. ETF eller indeks. Den to-leggede vertikale spredningen kombinerer det samme antall lange (kjøpte) nærmere-til-pengene-samtaler og korte (solgte) lengre-fra-pengene-samtaler. Investoren betaler en debet for å åpne denne typen spredning. Strategien er mer konservativ enn en rett lang kjøpskjøp, da det solgte høyere streikanropet bidrar til å kompensere både kostnaden og risikoen for den kjøpte lavere streiken. En bull-call spreadrsquos maksimal risiko er rett og slett debet betalt på tidspunktet for handelen (pluss provisjoner). Maksimalt tap er utelatt dersom aksjene handler under den lange samtalestrekningen, hvoretter begge opsjoner utløper verdiløs. Maksimalt potensielt overskudd for en tullopspredning er differansen mellom streikprisene minus debetbetalt. Breakeven er den lange streiken pluss debetbetalt. Over dette nivået begynner spredningen å tjene penger. Bear Put Spreads Investorer anvender denne opsjonsstrategien ved å kjøpe en sette og samtidig selge en annen lavere strike, og betale en debet for transaksjonen. En investor kan bruke denne strategien hvis han forventer moderat nedside i den underliggende aksjen, men ønsker å kompensere for kostnaden for en lang periode. Maksimalt tap mdash lider dersom den underliggende aksjen handler over den lange streiken ved utløp mdash er begrenset til debetbetalt. Maksimalt potensielt overskudd er avgrenset til forskjellen mellom solgte og kjøpte strykpriser minus denne premien (og oppnås dersom underlaget er handel sør for det korte settet). Breakeven er streiken av det kjøpte settet minus nettogebyret betalt. Ok, nå din query lærte det grunnleggende og kan være kløe for å prøve deg på virtuelle opsjonshandel. Itrsquos tid til å velge en megler hvis du allerede har en. Artikkel skrevet ut fra InvestorPlace Media, investorplace201204options-trading-strategier. copy2017 InvestorPlace Media, LLCSCHH Schwab US REIT ETF Registrer deg for Pro for å låse opp data Registrer deg Realtime Rating Summary Det tilstøtende tabellen gir investorer en individuell realtidsangivelse for SCHH på flere forskjellige målinger, inkludert likviditet, utgifter, ytelse, volatilitet, utbytte, konsentrasjon av beholdninger i tillegg til en samlet vurdering. ETF-feltet A-metritt, tilgjengelig for ETFdb Pro-medlemmer, viser ETF i fast eiendom med høyest metrisk realtidsklassifisering for hvert enkelt felt. For å se alle disse dataene, registrer deg for en gratis 14-dagers prøveperiode for ETFdb Pro. For å se informasjon om hvordan ETFdb Realtime Ratings fungerer, klikk her. SCHH Total Realtime Rating: A Total Rated ETF: Teknisk 20 Dag MA: 41.05 60 Dag MA: 40.74 MACD 15 Periode: 0.83 MACD 100 Periode: 1.83 Williams Range 10 Day: 1.32 Williams Range 20 Day: 1.01 RSI 10 Dag: 69 RSI 20 Dag: 61 RSI 30 Dag: 58 Ultimate Oscillator: 69 Bollinger Brands Lower Bollinger (10 Day): 40.68 Øvre Bollinger (10 Dag): 42.11 Nedre Bollinger (20 Dag): 40.10 Øvre Bollinger (20 Dag): 41.96 Nedre Bollinger Dag): 40,25 Upper Bollinger (30 Day): 41.84 Støtte for støttestøtte Nivå 1: 41.81 Støtte nivå 2: 41.53 Motstandsnivå 1: 42.23 Motstandsnivå 2: 42.37 Stokastisk stokastisk oscillator D (1 dag): 81,25 Stokastisk oscillator D ): 87.34 Stokastisk oscillator K (1 dag): 74,67 Stokastisk oscillator K (5 Dager): 80.29Registrer Gratis for varsler E-post, SMS Tekst eller AIM Messaging 30 Min å lukke KLIKK HER FOR ETF SIGNALER MED E-POST E TF BULLY Gir daglig ETF-fond Kjøp og selg oppdateringsrapporter for handel Lang og kort - Vi sender også ut varsler 30 minutter es før markedet i nærheten av RSS, Email og SMS for SmartPhone-brukere. RSS Alert Feed A BREAKTHROUGH OG MULIGHET I over 10 år har vi hatt et vellykket Sector Proxy Trading-program, men det var basert på regjeringen CFTC-rapporter om store handelsvirksomhetsaktiviteter i løpet av uken i handel Futures og Options. Vi avsluttet dette for flere år siden, fordi de store handlende har skiftet sine handelsstrategier til trading Exchange Traded Funds. Du kan se på volumer på de populære ETFene og se at de handler store mengder hver dag (SPY handler 300 millioner aksjer om dagen). Dette er lekeplassen hvor de store guttene spiller, men et enda mer lønnsomt kjøretøy finnes i Ultra Long og Ultra Short ETF proxy. Ved å bruke disse kjøretøyene behøver du ikke å kvote shortquot når du tror en sektor går ned. Du kan bare kjøpe INVERSE AKSJONER. Som et eksempel, hvis du skulle gå lenge SPY eller den underliggende SPX-indeksen, vil du i stedet kjøpe den SSO som er den dobbelte lange proxyen. Deres markedsmål er å etterligne virkningen av den stigende indeksen, men betal 2 TIMES prosentvis gevinst på den underliggende indeksen. Hvor det blir spennende er at hvis du tror at indeksen skal gå ned, kan du kjøpe en annen ETF, SDS, og målet er å levere 2TIMES dråpen av SP500 den dagen. De som er uheldig eller forvirret av å kortslutte (eller tror at de er unamerikanske), kan bare kjøpe denne ETF som en andel av lager for samme lave provisjon. Du trenger ikke å vente til slutten av dagen for å se oppgjørskursen, den handler opp og ned som svar på markedet hele dagen. Ingen restriksjoner, som gjensidig fond og ingen belastning avgifter. Du kan gå ut av eller til og med reversere posisjonen din på et øyeblikk, og disse ETFene er flytende nok, og du blir ikke stunget med store sprekker. Så hva er forskjellen mellom dette og andre ETF-systemene? Vi har brukt de siste to årene på å se på alt som er der ute, og sammenligne det med vår tilnærming som er ganske annerledes. Alle ser på de underliggende indeksene som de allment tilgjengelige SPY daglige dataene, inkludert pris og volum. SPY (SPX Index Proxy) er en vektet indeks. Med andre ord er prisen og volumet knyttet til de største kapitaliserte problemene, ikke den generelle retningen til de enkelte komponentene. Hvis du har den øverste aksjen i indeksen som går opp for dagen, er oddsene at indeksen vil gjenspeile den, selv om de fleste aksjene alle viser redusert støtte når det gjelder pris og volum. Vi har lenge hørt at dette er en feil, og to års studier har vist oss at vi må se på alle komponentene i hver ETF og bestemme hvor stor prosentandel aksjer gjør positive trekk og tilordne deres individuelle volumer til våre formler. Dette gir et sant bilde av underliggende styrke. Så ser vi på proxyene som returnerer 2X retningsendringen til den underliggende ETF, og anbefaler disse som handelsbiler å fordoble gevinstene dine. Det er 3x aksjer nå på markedet, men de følger ikke alle de store sektorene ennå. Når de gjør det, vil vi bytte over for å inkludere dem. Legg merke til at vi forteller deg hva den underliggende ETF er i første kolonne. I den andre kolonnen gir vi deg anbefalte handelsbiler til bruk, avhengig av markedsretning. I den neste kolonnen gir vi deg den nåværende signalretningen. (Dette vil bli merket quoteNYHelv når du har en ventende kjøp neste morgen). Deretter har vi Hvilken dobbel proxy å kjøpe, etterfulgt av handelsdatoen, kjøpspris og nåværende indeks pris. Merk at alle disse prisene er for UNDERLYING-indeksen. Da har vi antall dager i handelen etterfulgt av tidligere handelsresultat. De to siste kolonnene er poengøkningen og Prosent GainLoss for gjeldende handel. IGJEN representerer disse gevinsten den underliggende indeksen. Hvis du handlet med Double Proxies, ville du nærme deg 2 TIDER SOM GJENNER. Uten alt dette er opsjoner, og vi har en hel del viet til hvordan du handler alternativer på disse dobbelte indeksandeler for å virkelig utnytte disse gevinsten. Hvor lang tid kjører disse handler Vanligvis de gjennomsnittlig om 12 dager, men i et volatilt marked kan du være ute neste dag, eller i et trendmarked du kan være inne i 20 eller 30 dager. Jeg vil ha full historisk handel gå tilbake 2 år på de underliggende indeksene ovenfor og som et utdrag av samplequot trening vil ha 20 års data for deg å lese på SP500. En annen del i håndboken beskriver detaljerte sikringsstrategier ved hjelp av disse proxyene, som jeg finner mest spennende. Du kan bruke dem som dekket samtaleforsikring, men for mye lavere kostnader, og du trenger bare å implementere dem i tider med usikkerhet. Hvordan vil du vite Vi viser deg hvordan og vil fortelle deg. SKAL jeg KJØPE MANUALEN FOR HANDEL AV SYSTEMET Vi har forsøkt å gjøre dette systemet så intuitivt som mulig, med enkle signaler å følge for å lede deg hele veien. Noen vil velge å gjøre det selv, og vi har aldri motet det, selv om vi vil gjerne ha deg som levetidskunder. Andre har bare en forståelig aversjon for å blindt bruke quotBlack Boxquot-signaler og vil vite hva som er under hetten før de legger pengene sine ned. Håndboken tilfredsstiller begge krav, men det er andre tvingende grunner til å få håndboken. BEST OF BRAND TRADING En av de tingene vi har vært fortaler de siste 10 årene, er Best of Breedquot som investerer når det gjelder handel. Jeg viser deg innsatsen og utgangene til teknikken og gjør det så enkelt at hunden min kan gjøre det. Det vil snart bli en annen natur for deg og tilbyr enda flere alternativer for investoren som virkelig ønsker å synke tennene sine inn i emnet. ETF BULL Gir Daglig ETF Exhange Traded Fund Kjøp og selg oppdateringsrapporter for handel Long and Short - Kjøp og selg signaler oppdateres daglig, inkludert opsjoner, ETF fonddata, diagrammer, porteføljesporing, statistikk. Bli med her