Slik kommer du i gang med handelsalternativer Et alternativ er rett til å kjøpe eller selge en eiendel til en bestemt pris når som helst før en bestemt dato, men ikke en forpliktelse til å gjøre det. La oss si at du vil kjøpe et hus, men du har ikke penger til å kjøpe det for en annen måned. Eieren godtar å gi deg muligheten til å kjøpe huset i en måned for 200 000, men bare hvis du betaler 2000 nå for det alternativet. En måned senere kan du oppdage at en berømt kjendis beveger seg i naboen, du kan nå kjøpe det huset til 200.000 og selge det til en fortjeneste. Eller det viser seg at alle rørene nå har bristet i huset, og det er verdt mye mindre, så du bestemmer deg for ikke å kjøpe den, la kjøpsopsjonen utløpe og miste din 2.000 investering for alternativet. Det er den grunnleggende prosessen for handelsalternativer, men i praksis er det svært komplisert og ekstremt risikabelt. Hvis du er interessert i denne risikobeslutningen, sørg for at du tar deg tid til å utdanne deg selv og bare investere med risikokapital. Trinn Rediger del ett av fire: Forstå alternativer Rediger Vet hvilke valg som er. Alternativer er kontrakter som gir rett til å kjøpe eller selge underliggende sikkerhet til en fast pris (strike-prisen) innenfor en bestemt tidsperiode (termen). Strike-prisen kan være lavere eller høyere enn dagens pris på den underliggende sikkerheten (markedsprisen). Et alternativ, akkurat som en aksje eller obligasjon, er en sikkerhet. Alternativer handles på en børs i USA eller kjøpes til en utenlandsk megler. Mens et alternativ gjør at man kan utnytte sine kontanter (et alternativ styrer en større verdi av aksjen), er det høy risiko fordi den til slutt utløper. 1 Forstå risikoen for opsjonshandel. Alternativer kan kjøpes spekulativt eller som sikring mot tap. Spekulative kjøp tillater handelsmenn å tjene en stor sum penger, men bare hvis de på riktig måte kan forutsi størrelsen, timingen og retningen til den underliggende sikkerhetsprisbevegelsen. Dette åpner også disse handelsmennene for store tap og høye handelskvoter. Dette gjør handelsalternativer risikable, spesielt for nybegynnere. Alternativer kan imidlertid også brukes som en strategi for å beskytte dine investeringer. For eksempel kan du kjøpe et put-alternativ for å selge aksjene dine på en aksje hvis du er bekymret for at prisen kan falle plutselig. Denne metoden for å bruke alternativer er noe trygg, da du bare står for å miste kontraktsprisen. 2 Les og forstå heftet med tittelen Egenskaper og risiko for standardiserte alternativer. Dette heftet ble skrevet i samsvar med SEC-forskriftene. Mæglerfirmaer distribuerer heftet til de som åpner en opsjonshandelskonto. I den boken vil du lære mer om opsjonsterminologi, ulike typer alternativer som du kan handle, utøve og avgjøre opsjoner, skattemessige hensyn til opsjonshandlere, og risikoen forbundet med opsjonshandel. Forstå de grunnleggende typer bransjer. Det er to hovedtyper av opsjonshandler: samtaler og setter. Begge representerer retten til enten å kjøpe eller selge en sikkerhet til en viss pris innen en bestemt tidsperiode. Spesielt er de to typene: En samtale er alternativet eller rett, men ikke forpliktelsen, å kjøpe en eiendel til en viss pris innen en bestemt tidsperiode. Kjøperen av en samtale forventer at prisen på den underliggende aksjen øker i løpet av opsjonsperioden. For eksempel kjøper kjøperen et anrop på en aksje med en 100 streik. Kjøperen forutser at aksjene vil øke (kan si til 105 per aksje), men han vil kunne kjøpe disse aksjene til 100. Hvis han ønsker, kan han vende om og selge disse aksjene til 105, noe som gir fortjeneste. Ellers vil kjøperen miste kostnadene ved anropsbudet. 3 Et put er opsjon eller rett, men ikke forpliktelse, å selge en eiendel til en viss pris innen en bestemt tidsperiode. Kjøperen av et pute forventer at prisen på den underliggende aksjen faller under opsjonsperioden. I dette tilfellet kan kjøperen tvinge forfatteren (selgeren) av opsjonsavtalene til å kjøpe eiendelen ved forhåndsdefinert rente. Du kan åpne en posisjon ved kjøp eller salg av et anrop eller sett, lukk det ved å ta det motsatte, utøve det, eller la det utløpe. Lær å snakke samtalen. Se opp alternativer-trading terminologi, ordne vilkårene i et regneark, skriv ut dem og begynne å studere. Her er noen svært grunnleggende vilkår: En innehaver er noen som har kjøpt et alternativ. En forfatter er noen som har solgt et alternativ. En strykpris er prisen som aktiva vil bli kjøpt eller solgt (avhengig av om det er en samtale eller et sett). Dette er prisen en aksjekurs må gå over (for samtaler) eller gå under (for setter) før et alternativ kan gjøre en fortjeneste. Utløpsdatoen er avtalt dato hvor eieren av opsjonen skal utøve sin rett til å kjøpe eller selge den underliggende sikkerheten. Etter at denne datoen er nådd, utløper opsjonen og holderen mister sin rett. I pengene er et uttrykk som brukes til å indikere at markedsprisen på eiendelen er høyere enn strykeprisen (hvis den er en samtale) eller lavere enn strykprisen (hvis den er satt). Ut av pengene er et uttrykk som brukes til å indikere at markedsprisen på eiendelen er lavere enn strykeprisen (hvis den er en samtale) eller høyere enn strykprisen (hvis den er satt). Bli med et online forum for likesinnede opsjonshandlere. Hvis du er dabbling med avanserte opsjonshandelsteknikker, finner du den verdifulle informasjonskilden (og støtte etter noen hjerteskjærende tap) er et nettforum av handelsfolk som deg. Finn et forum slik at du kan lære av suksessene og, dessverre, fiaskoer fra andre. Vurder andre alternativer trading strategier. Når du har oppnådd noen vellykkede handler, kan du bli godkjent for mer komplekse opsjonshandelstrategier. 8 Men begynn med papirhandel med dem også. Dette vil tillate deg å lettere utføre dem i ekte handel. En slik strategi er strengen, som innebærer handel med begge sider av markedet, kjøper et put - og anropsalternativ med både samme kurs - og forfallstid, slik at du begrenser eksponeringen. 9 Denne strategien er mest effektiv når markedet beveger seg opp og ned, i stedet for enkelt retning. Det er også risiko for at bare en enkelt side kan utøves. En lignende strategi er båndet, som er som en avstand, men er en bearish strategi med dobbel inntektskraft på en nedadgående prisbevegelse. Det ligner strengen i utførelsen, men med dobbelt så mange alternativer kjøpt på downside (put-alternativer). 10 Lær om grekerne. Når du har mestret enkle opsjonshandel og har besluttet å gå videre til mer komplekse opsjonshandel, må du lære om de såkalte grekerne. 11 Dette er beregninger som opsjonshandlere bruker for å maksimere avkastningen. Delta - beløpet en opsjonspris beveger seg i forhold til prisbevegelsen til den underliggende eiendelen. Et alternativ med et delta på .5 vil ha en bevegelse på halvparten av den underliggende eiendelen. Hvis aksjen flytter 1,00, vil alternativprisen flytte 0,50. Gamma - frekvensen som delta vil endres ut fra en 1 endring i aksjekursen. Theta - den såkalte tidsforfallet av opsjonsprisen. Det måler hvor mye prisen forverres ettersom alternativet blir nærmere utløpet. Vega - beløpet opsjonsprisen vil endres ut fra volatiliteten til den underliggende eiendelen. Hvordan handle aksjer Hvordan tjene regelmessig inntekt fra aksje Investering via utbytte Hvordan investere små mengder penger klokt Hvordan kjøpe aksjer Hvordan analysere aksjeopsjoner Hvordan bli rik Hvordan handle Forex Slik forstår du binære alternativer Hvordan tjene masse penger i Online Stock Trading Slik beregner du utbytte Få føttene dine våte Uten å komme inn i din know-what-handel, er det mer komplisert enn handelslager. Og for en første timer kan det være litt skremmende. Thatrsquos hvorfor mange investorer bestemmer seg for å begynne trading alternativer ved å kjøpe kortsiktige samtaler. Spesielt utenom-pengene-samtaler (strekkpris over aksjekursen), siden de synes å følge et kjent mønster: kjøp lavt, selg høyt. Kom akkurat i gang Se vårt førsteklasses videoinnhold i komforten til ditt hjem. Gå raquo JOIN TRADEKING OG FÅ 1.000 I GRATIS HANDELSKOMMITTÉR Handelskommisjonen gratis når du finansierer en ny konto med 5000 eller mer. Bruk promo kode FREE1000. Dra nytte av lave kostnader, høyt rangerte tjenester og prisvinnende plattform. Komme i gang i dag Men for de fleste investorer er det nok ikke den beste måten å starte tradingalternativer på, å kjøpe kortsiktige samtaler utenom penger. Letrsquos ser på et eksempel på hvorfor. Tenk deg din hausse bullish på lager XYZ, handel på 50. Som et begynnelsesalternativ handelsmann. Du kan bli fristet til å kjøpe samtaler 30 dager fra utløpet med en strykpris på 55, til en pris på 0,15 eller 15 per kontrakt. Hvorfor Fordi du kan kjøpe mange av dem. Letrsquos gjør matte. (Og husk at en opsjonskontrakt vanligvis tilsvarer 100 aksjer.) Risikoprofil for anropsopsjon Når du kjøper et anropsalternativ med en anskaffelseskurs på 55 til en pris på 0,15, og aksjen for tiden handler til 50, trenger du aksjekursen til å stige 5,15 før alternativene dine utløper for å ødelegge seg selv. Thatrsquos en ganske betydelig økning på kort tid. Og den slags bevegelse kan være veldig vanskelig å forutsi. Innkjøp 100 aksjer av XYZ på 50 ville koste 5000. Men for samme 5000 kan du kjøpe 333 kontrakter på 55 samtaler og kontrollere 33.300 aksjer. Hellige røyker. Tenk deg XYZ hits 56 innen de neste 30 dagene, og 55-anropet handler på 1,05 like før utløpet. Yoursquod gjør 29,921.10 i en måned (34.965 salgspris minus 4.995 først betalt minus 48,90 TradeKing provisjoner). Ved første øyekast er den typen innflytelse veldig attraktiv. Alt som glitter, er ikke en gyllene opsjonshandel. En av problemene med kortsiktige, out-of-the-money-samtaler er at du ikke bare må være rett om retningen aksjen beveger seg, men du må også være rett på timing. Det sperrer opp sværhetsgraden. Videre, for å tjene penger, behold aksjen ikke bare å gå forbi utsalgsprisen innen en bestemt tidsperiode. Det må gå forbi strykprisen pluss kostnaden for alternativet. I tilfelle av de 55 anropene på lager XYZ trenger yoursquod lageret til å nå 55,15 innen 30 dager for bare å bryte med. Og det gjør ikke engang faktor i provisjoner eller avgifter. I utgangspunktet spør du aksjene om å flytte mer enn 10 på mindre enn en måned. Hvor mange aksjer er det sannsynlig å gjøre Det svaret du ser etter er, ldquoNot many. rdquo Sannsynligvis vil aksjen wonrsquot nå prisen, og alternativene utløper verdiløs. Så for å tjene penger på en ut-av-pengene-samtale, må du enten overvinne markedet, eller bli vanlig heldig. Å være nær betyr ingen sigar. Tenk at aksjen steg til 54 i løpet av de 30 dagene av optionsrsquos levetid. Du hadde rett om retningen aksjen flyttet. Men siden du hadde galt om hvor langt det ville gå innenfor en bestemt tidsramme, mistet din egen investering hele investeringen. Hvis yoursquod bare kjøpte 100 aksjer av XYZ på 50, din egenkapital er opp 400 (minus TradeKing provisjon på 4,95). Selv om prognosen din var feil, og XYZ gikk ned i pris, ville det mest sannsynlig fortsatt være verdt en betydelig del av din opprinnelige investering. Så moralsk av historien er: Donrsquot blir suckered i av innflytelse du får fra å kjøpe boatloads av kortsiktige, out-of-the-money samtaler. Hei, ikke få oss galt På den annen side får donrsquot det falske inntrykket at du bør unngå samtaler til sammen mdash dette nettstedet skisserer flere måter å bruke dem på. Faktisk inneholder denne delen alene tre spill for nybegynnere for å få føttene våte, og to av dem innebærer samtaler. Disse strategiene er: Grunnen til at vi valgte disse strategiene er fordi theyrsquore utviklet for å forbedre porteføljen din. For nå bør rookies sikte på en balanse mellom handelsbeholdninger og bruk av alternativer når du føler at det er riktig. Lær trading tips amp strategier fra TradeKingrsquos eksperter Topp ti alternativ feil Fem tips for vellykkede dekket samtaler Alternativ spiller for enhver markedsbetingelse Avansert alternativ spiller Topp fem ting Stock Option Traders bør vite om volatilitet Alternativer innebærer risiko og er ikke egnet for alle investorer. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du lese om egenskapene og risikoen for standardiserte tilleggs brosjyrer før du begynner tradingalternativer. Alternativ investorer kan miste hele beløpet av investeringen på en relativt kort periode. Flere benalternativer strategier innebære ytterligere risiko. og kan resultere i komplekse skattemessige behandlinger. Vennligst kontakt en skattemessig før du implementerer disse strategiene. Implisitt volatilitet representerer konsensus av markedet om fremtidig nivå på volatiliteten i aksjekursen eller sannsynligheten for å nå et bestemt prispunkt. Grekerne representerer konsensus av markedet om hvordan opsjonen vil reagere på endringer i visse variabler knyttet til prisingen av en opsjonskontrakt. Det er ingen garanti for at prognosene for underforstått volatilitet eller grekerne vil være korrekte. Systemrespons og tilgangstid kan variere på grunn av markedsforhold, systemytelse og andre faktorer. TradeKing gir selvregistrerte investorer rabattmeglingstjenester, og gir ikke anbefalinger eller tilbyr investerings-, økonomiske, juridiske eller skattemessige råd. Du alene er ansvarlig for å vurdere fordelene og risikoene knyttet til bruken av TradeKings systemer, tjenester eller produkter. Innholds-, forsknings-, verktøy - og lager - eller opsjonssymboler er kun til pedagogisk og illustrasjonsformål og innebærer ikke en anbefaling eller oppfordring til å kjøpe eller selge en bestemt sikkerhet eller engasjere seg i en bestemt investeringsstrategi. Fremskrivningene eller annen informasjon om sannsynligheten for ulike investeringsresultater er hypotetisk, ikke garantert for nøyaktighet eller fullstendighet, gjenspeiler ikke faktiske investeringsresultater og er ikke garantier for fremtidige resultater. Alle investeringer innebærer risiko, tap kan overstige hovedstol investert, og fortiden til en sikkerhet, industri, sektor, marked eller finansielt produkt garanterer ikke fremtidige resultater eller avkastning. Din bruk av TradeKing Trader Network er betinget av at du aksepterer alle TradeKing Disclosures og vilkårene for Trader Network. Alt nevnt er for utdanningsformål og er ikke en anbefaling eller råd. Options Playbook Radio er hentet til deg av TradeKing Group, Inc. kopi 2017 TradeKing Group, Inc. Alle rettigheter reservert. TradeKing Group, Inc. er et heleid datterselskap av Ally Financial Inc. Securities som tilbys gjennom TradeKing Securities, LLC. Alle rettigheter reservert. Medlem FINRA og SIPC. Enkelte trinn til vellykket aksjemarkedsproduksjon Følgende trinn vil gjøre deg klar til å starte trading aksjer og opsjoner på kort tid, jevnt og enkelt. De to første trinnene er de viktigste som du må foreta før du kan begynne å handle. Det tredje trinnet er valgfritt, men anbefalt, og det fjerde trinnet er gjort for deg av Stock Options Made Easy (SOME) hvis du blir medlem. 1. Bestem om du vil handle som enkeltperson eller selskap. Sjekk også om du er i stand til å handle med et offshore-selskap og off-shore bankkonto (dette er fordelaktig i visse skattesituasjoner). Hvis du er en ikke-hjemmehørende amerikansk statsborger utenfor land, og bankkontoer er ekstremt hjelpsomme. Mer informasjon og ressurser for å hjelpe deg med å vurdere disse valgene kan fås på forespørsel gjennom kontaktskjemaet på dette nettstedet. 2. Åpne en handelskonto Det viktigste du må gjøre for å begynne å handle er å sette opp en on-line trading konto. Det er ganske enkelt å organisere og selskapene gir trinnvise instruksjoner. Det kan ta litt tid skjønt, så kom i gang nå. Det er ulike hensyn når du velger din handelskonto. Den første faktoren ved å bestemme hvilken type konto som skal åpnes, er hvor mye penger du må investere. Bare handel med aksjer krever svært lite oppstartspenger. Du kan gjøre dette med bare 200. Denne typen konto vil ikke gjøre det mulig for deg å følge mine anbefalinger, selv om det meste av min handel er i alternativer. En grunnleggende opsjonskonto trenger en minimumstart på 2 000. Denne kontoen gjør at du kan handle i alternativer, men det tillater deg ikke å handle så ofte som du måtte ønske. Jeg kjøper og selger ofte alternativer på samme dag. En vanlig valgkonto lar deg handle, kjøpe og selge innen samme dag, 3 ganger i uken. For å ha fleksibilitet til å følge de fleste anbefalingene, må du sette opp tre eller flere online-handelskonto (hver gjennom et eget selskap). Det beste valget hvis du har tilstrekkelig kapital er å sette opp en daglig handelskonto. Denne typen konto lar deg handle, kjøpe og selge så ofte du ønsker. Oppstartsinvesteringen for en dagskonto er 25 000. Hvis du har tilstrekkelige midler til å starte med denne typen konto, vil jeg anbefale det. Ellers kan du vurdere å åpne tre eller fire faste opsjonshandelskontoer (investering på 6 000 til 8 000 til å starte). Et annet valg du kan bli tilbudt, er om du vil åpne en marginkonto, har det noen fordeler. Når du selger en aksje eller et alternativ, er pengene tilgjengelig umiddelbart, noe som betyr at du kan kjøpe igjen. En vanlig konto tar litt tid å fjerne midler fra et salg. En marginkonto betyr også at du kan låne penger til handel, samt å bruke din egen kapital. Det fungerer som en kassekreditt, som gir deg tilgang til ekstra midler. Husk at hvis du bruker lånte penger, vil du bli belastet et gebyr. Den største ulempen ved en marginkonto er den tiden det tar å bli godkjent. Vurder å komme i gang med en vanlig handelskonto for handel, slik at du kan begynne å handle. Du kan da søke om godkjenning av en marginkonto. En vanlig konto betyr at du handler med egne penger, og dette er raskere å sette opp. En annen ting du trenger å gjøre er å velge megler. Jeg har brukt følgende online handelsmeglere ganske vel - de har vært rask og effektiv i de fleste tilfeller. Hvis du skal åpne bare én konto, er min første preferanse Interactive Brokers. De er ikke bare billigere enn de andre, men de tilbyr også opptil minuttinformasjonene. Det er mange on-line meglere tilgjengelig, og det viktige å huske er at alle belaster forskjellige gebyrer for samme tjeneste. gjør en forskjell i fortjenestemarginen når du begynner å handle. 3. Invester i et sanntids-streamingprogram Dette trinnet er valgfritt, men jeg anbefaler at du vurderer å bruke et sanntidsstrøminformasjonsprogram. Dette gir opptil minuttpriser og informasjon om aksjer og opsjoner. Det er svært nyttig å vite nøyaktig når du vil kjøpe og selge. Selv om ditt online handelsselskap vil gi deg tall, er dette tallet tyve minutter forsinket. Tyve minutter kan gjøre stor forskjell. Selskapet jeg bruker er QUODD Financial Information Services quodd. Informasjonen som tilbys er både bred og detaljert. I tillegg til sitater på aksje - og opsjonspriser har de bedriftsinformasjon og nyheter, og mye mer. Prisen per måned er ganske rimelig for tjenesten som tilbys. Selskapet er effektivt, godt organisert og up-to-date. 4. Forstå viktigheten av å bruke gode forskningsbedrifter For å få toppkvalitetsforskningsinformasjon er et forskningsprosjekt i seg selv. Det er mange forskergrupper på markedet, men det har tatt meg mange år å finne hvilke som kan levere informasjonen som kan skape en vellykket handel. For å spare deg tid og krefter for å finne forskningsmiljøer, leveres denne tjenesten av SOME hvis du blir medlem. Når handelskontoen din er åpen og du har medlemskap med SOM, får du de første anbefalingene, og du vil være klar til å begynne å handle. Jeg bruker to selskaper som har konsekvent gitt god informasjon og anbefalinger. Med disse to selskapene, og min egen forskning og kompetanse, gir anbefalingene til medlemmer av SOME en høy prosentvis avkastning på investeringen. Suksessen er enkel. Gjør hva som er riktig, riktig vei, til rett tid. Alternativ Tips for suksessalternativene dine handler ikke vellykket fordi de vinner. Alternativhandlere vinne fordi de lykkes.
No comments:
Post a Comment